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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 079.00 | 67 098.00 | 80 982.00 | 148 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 083.00 | 69 035.00 | 7 004 048.00 | 7 073 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
BZ Autres créances | 1 056 302.00 | | 1 056 302.00 | 1 056 302.00 |
CF Disponibilités | 1 742 467.00 | | 1 742 467.00 | 1 742 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 766.00 | | 3 004 766.00 | 3 004 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 849.00 | 69 035.00 | 10 008 814.00 | 10 077 849.00 |
CU Autres participations | 6 923 016.00 | | 6 923 016.00 | 6 923 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 480.00 | 3 750 480.00 | | 3 750 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
DG Autres réserves | 1 798 218.00 | 1 468 612.00 | | 1 798 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 052.00 | 329 606.00 | | 876 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 632.00 | 5 816 580.00 | | 6 692 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 242.00 | 2 997 019.00 | | 2 604 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 613.00 | 1 491 775.00 | | 619 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 1 085.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 191.00 | 568 411.00 | | 84 191.00 |
EA Autres dettes | | 7 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 316 181.00 | 5 065 758.00 | | 3 316 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 008 814.00 | 10 882 338.00 | | 10 008 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 1 184 551.00 | | 1 184 551.00 | 1 184 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 672.00 | | 1 184 672.00 | 1 184 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 246.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 562.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 562.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -562.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 690.00 | -1.00 | | -3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 164.00 | 1 901 206.00 | | 2 044 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 112.00 | 1 571 600.00 | | 1 168 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 052.00 | 329 606.00 | | 876 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 645.00 | | 43 438.00 | 7 029 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 073 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 642.00 | | 43 438.00 | 104 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923 066.00 | | | 6 923 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 789.00 | 25 246.00 | | 43 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 18.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | 25 228.00 | | 41 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 197 997.00 | 197 997.00 | | 197 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439 042.00 | 439 042.00 | | 439 042.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 598 714.00 | 598 714.00 | | 598 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 242.00 | 1 629 451.00 | 974 792.00 | 2 604 242.00 |
VI Groupe et associés | 619 613.00 | 619 613.00 | | 619 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 349.00 | 1 262 299.00 | 50.00 | 1 262 349.00 |
VW T.V.A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 181.00 | 2 341 390.00 | 974 792.00 | 3 316 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |