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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 629.00 | 682.00 | 1 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 744 814.00 | | 2 744 814.00 | 2 744 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 779.00 | 749.00 | 4 353 030.00 | 4 353 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 389.00 | 749.00 | 4 372 640.00 | 4 373 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744 814.00 | | | 2 744 814.00 |
CU Autres participations | 1 607 534.00 | | 1 607 534.00 | 1 607 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 394 000.00 | | | 2 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DG Autres réserves | 1 243 949.00 | | | 1 243 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 293.00 | | | 462 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 642.00 | | | 4 339 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 640.00 | | | 4 372 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 809.00 | | | -31 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 367.00 | | | 582 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 293.00 | | | 462 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 711.00 | | 919 147.00 | 4 073 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 079.00 | 4 352 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 079.00 | 4 353 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072 280.00 | | 919 147.00 | 4 072 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 505.00 | | 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 437.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 744 814.00 | 2 744 814.00 | | 2 744 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 814.00 | 2 744 814.00 | | 2 744 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
ST Autres comptes | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
ZE Dividendes | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |