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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 473.00 | 53 956.00 | 37 517.00 | 91 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 009 377.00 | | 5 009 377.00 | 5 009 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 708 504.00 | 54 075.00 | 6 654 429.00 | 6 708 504.00 |
BZ Autres créances | 230 963.00 | | 230 963.00 | 230 963.00 |
CF Disponibilités | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 486.00 | | 267 486.00 | 267 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 990.00 | 54 075.00 | 6 921 915.00 | 6 975 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 009 377.00 | | | 5 009 377.00 |
CU Autres participations | 1 607 534.00 | | 1 607 534.00 | 1 607 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 500.00 | 3 505 500.00 | | 3 505 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 550.00 | 239 400.00 | | 350 550.00 |
DG Autres réserves | 1 392 341.00 | 1 126 608.00 | | 1 392 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 838.00 | 726 482.00 | | 1 376 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 229.00 | 5 597 991.00 | | 6 625 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 73 045.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 195.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 749.00 | 3 853.00 | | 285 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 686.00 | 83 093.00 | | 296 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 915.00 | 5 681 084.00 | | 6 921 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 686.00 | 83 093.00 | | 296 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | 9 492.00 | | 8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 038.00 | -41 943.00 | | -33 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 316.00 | 906 512.00 | | 1 556 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 478.00 | 180 030.00 | | 179 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 838.00 | 726 482.00 | | 1 376 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 680.00 | | 1 976 541.00 | 5 654 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 060.00 | 873 657.00 | 6 616 911.00 | 49 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 060.00 | 873 657.00 | 6 708 504.00 | 49 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 087.00 | | 1 976 541.00 | 5 563 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 043.00 | 18 032.00 | | 36 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 923.00 | 18 032.00 | | 35 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 809.00 | 235 809.00 | | 235 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 009 377.00 | 5 009 377.00 | | 5 009 377.00 |
VC Groupe et associés | 230 963.00 | 230 963.00 | | 230 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 419.00 | 5 241 419.00 | | 5 241 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 686.00 | 296 686.00 | | 296 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | 6 375.00 | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 2 417.00 | 6 084.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
ZE Dividendes | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 953.00 | 12 458.00 | | 6 953.00 |