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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 1 066.00 | 245.00 | 1 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095 989.00 | | 3 095 989.00 | 3 095 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 954.00 | 1 186.00 | 4 703 768.00 | 4 704 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 736.00 | 1 186.00 | 4 734 550.00 | 4 735 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095 989.00 | | | 3 095 989.00 |
CU Autres participations | 1 607 534.00 | | 1 607 534.00 | 1 607 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 394 000.00 | | | 2 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DG Autres réserves | 1 466 842.00 | | | 1 466 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 502.00 | | | 548 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 743.00 | | | 4 648 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 550.00 | | | 4 734 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 381.00 | | | -34 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 439.00 | | | 672 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 502.00 | | | 548 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 779.00 | | 1 117 876.00 | 4 353 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 145.00 | 715 556.00 | 4 703 523.00 | 51 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 145.00 | 715 556.00 | 4 704 954.00 | 51 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352 348.00 | | 1 117 876.00 | 4 352 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 437.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 437.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095 989.00 | 3 095 989.00 | | 3 095 989.00 |
VI Groupe et associés | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 421.00 | 3 112 421.00 | | 3 112 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 674.00 | | | 26 674.00 |