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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 473.00 | 35 923.00 | 55 550.00 | 91 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 955 553.00 | | 3 955 553.00 | 3 955 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 680.00 | 36 043.00 | 5 618 637.00 | 5 654 680.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CF Disponibilités | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 127.00 | 36 043.00 | 5 681 084.00 | 5 717 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955 553.00 | | | 3 955 553.00 |
CU Autres participations | 1 607 534.00 | | 1 607 534.00 | 1 607 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 500.00 | 2 394 000.00 | | 3 505 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DG Autres réserves | 1 126 608.00 | 1 775 943.00 | | 1 126 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 482.00 | 701 565.00 | | 726 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 991.00 | 5 110 908.00 | | 5 597 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 045.00 | 147 280.00 | | 73 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 4 332.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 3 071.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 093.00 | 154 683.00 | | 83 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 084.00 | 5 265 591.00 | | 5 681 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 093.00 | 154 683.00 | | 83 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | 7 440.00 | | 9 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 943.00 | -36 711.00 | | -41 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 512.00 | 853 777.00 | | 906 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 030.00 | 152 212.00 | | 180 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 482.00 | 701 565.00 | | 726 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 973.00 | | 1 378 339.00 | 5 206 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 763.00 | 884 869.00 | 5 563 087.00 | 45 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 763.00 | 884 869.00 | 5 654 680.00 | 45 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115 380.00 | | 1 378 339.00 | 5 115 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 011.00 | 18 032.00 | | 18 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891.00 | 18 032.00 | | 17 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 955 553.00 | 3 955 553.00 | | 3 955 553.00 |
VI Groupe et associés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 081.00 | 3 995 081.00 | | 3 995 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 3 523.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | 5 229.00 | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 6 084.00 | 2 678.00 | | 6 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 3 523.00 | | 3 589.00 |
ZE Dividendes | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 458.00 | 7 907.00 | | 12 458.00 |