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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 473.00 | 17 891.00 | 73 582.00 | 91 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 507 846.00 | | 3 507 846.00 | 3 507 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 973.00 | 18 011.00 | 5 188 962.00 | 5 206 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CF Disponibilités | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 602.00 | 18 011.00 | 5 265 591.00 | 5 283 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 507 846.00 | | | 3 507 846.00 |
CU Autres participations | 1 607 534.00 | | 1 607 534.00 | 1 607 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DG Autres réserves | 1 775 943.00 | 1 466 842.00 | | 1 775 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 565.00 | 548 502.00 | | 701 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 908.00 | 4 648 743.00 | | 5 110 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 280.00 | 81 343.00 | | 147 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 320.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 143.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 683.00 | 85 807.00 | | 154 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 591.00 | 4 734 550.00 | | 5 265 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 683.00 | 85 807.00 | | 154 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 711.00 | -34 381.00 | | -36 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 777.00 | 672 439.00 | | 853 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 212.00 | 123 937.00 | | 152 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 565.00 | 548 502.00 | | 701 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 954.00 | | 1 858 126.00 | 4 704 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 471.00 | 1 307 636.00 | 5 115 380.00 | 48 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 471.00 | 1 307 636.00 | 5 206 973.00 | 48 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | 90 162.00 | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703 523.00 | | 1 767 964.00 | 4 703 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 16 825.00 | | 1 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 16 825.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 507 846.00 | 3 507 846.00 | | 3 507 846.00 |
VI Groupe et associés | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 516.00 | 3 553 516.00 | | 3 553 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 683.00 | 154 683.00 | | 154 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 4 320.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 2 678.00 | 22 354.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
ZE Dividendes | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 907.00 | 26 674.00 | | 7 907.00 |