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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 771.00 | 2 555.00 | 112 216.00 | 114 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 471.00 | | 176 471.00 | 176 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 498.00 | 2 675.00 | 369 824.00 | 372 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 077 231.00 | | 8 077 231.00 | 8 077 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 077 833.00 | | 16 077 833.00 | 16 077 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 450 331.00 | 2 675.00 | 16 447 657.00 | 16 450 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 450.00 | | | 250 450.00 |
CU Autres participations | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 500.00 | 3 505 500.00 | | 3 505 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |
DG Autres réserves | 2 439 179.00 | 1 392 341.00 | | 2 439 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656 803.00 | 1 376 838.00 | | 9 656 803.00 |
DL TOTAL (I) | 15 952 032.00 | 6 625 229.00 | | 15 952 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 909.00 | 4 421.00 | | 86 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 516.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 836.00 | 285 749.00 | | 401 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 625.00 | 296 686.00 | | 495 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 657.00 | 6 921 915.00 | | 16 447 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 504.00 | 296 686.00 | | 476 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 733 652.00 | | | 11 733 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733 652.00 | | | 11 733 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 307.00 | | | 1 626 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 307.00 | | | 1 626 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 107 345.00 | | | 10 107 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 855.00 | -33 038.00 | | 256 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 882.00 | 1 556 316.00 | | 11 766 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 079.00 | 179 478.00 | | 2 110 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656 803.00 | 1 376 838.00 | | 9 656 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 708 504.00 | | 422 107.00 | 6 708 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 801.00 | 6 616 149.00 | 257 608.00 | 51 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 801.00 | 6 706 311.00 | 372 498.00 | 51 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 162.00 | 114 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | | 113 460.00 | 91 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616 911.00 | | 308 647.00 | 6 616 911.00 |