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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 862.00 | 110 778.00 | 186 085.00 | 296 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 961.00 | 111 377.00 | 224 585.00 | 335 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 598.00 | | 563 598.00 | 563 598.00 |
BZ Autres créances | 191 138.00 | | 191 138.00 | 191 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 792.00 | | 651 792.00 | 651 792.00 |
CF Disponibilités | 304 177.00 | | 304 177.00 | 304 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 013.00 | | 1 814 013.00 | 1 814 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 974.00 | 111 377.00 | 2 038 598.00 | 2 149 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 409.00 | 792 689.00 | | 917 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 169.00 | 203 460.00 | | 276 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 578.00 | 1 216 149.00 | | 1 413 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | 18 852.00 | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 897.00 | 347 079.00 | | 271 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 418.00 | 205 431.00 | | 247 418.00 |
EA Autres dettes | 13 867.00 | 4 964.00 | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 092.00 | 576 325.00 | | 553 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 598.00 | 1 864 402.00 | | 2 038 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 092.00 | 576 325.00 | | 553 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 126.00 | | 3 368 126.00 | 3 368 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 126.00 | | 3 368 126.00 | 3 368 126.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 151.00 | 4 367.00 | | 7 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 460.00 | 753.00 | | 18 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 1 816.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 755.00 | 2 569.00 | | 18 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 089.00 | -2 569.00 | | -17 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 608.00 | 83 730.00 | | 134 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 584.00 | 3 234 720.00 | | 3 383 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 415.00 | 3 031 261.00 | | 3 107 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 169.00 | 203 460.00 | | 276 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 540.00 | | 5 630.00 | 330 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 335 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 296 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 441.00 | | 5 630.00 | 291 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 038.00 | 31 443.00 | 104.00 | 80 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 439.00 | 31 443.00 | 104.00 | 79 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 897.00 | 271 897.00 | | 271 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 598.00 | | | 563 598.00 |
VB T. V. A. | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
VI Groupe et associés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 742.00 | 766 242.00 | 18 500.00 | 784 742.00 |
VW T.V.A. | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 092.00 | 553 092.00 | | 553 092.00 |