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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 298.00 | 1 702.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 862.00 | 3 727.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 210.00 | 123 389.00 | 154 821.00 | 278 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 298.00 | 124 548.00 | 198 750.00 | 323 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BN En cours de production de biens | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 813.00 | | 1 646 813.00 | 1 646 813.00 |
BZ Autres créances | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 330.00 | | 654 330.00 | 654 330.00 |
CF Disponibilités | 343 253.00 | | 343 253.00 | 343 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 359.00 | | 2 942 359.00 | 2 942 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 658.00 | 124 548.00 | 3 141 110.00 | 3 265 658.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 360.00 | 1 114 838.00 | | 1 226 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 825.00 | 186 522.00 | | 608 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 186.00 | 1 521 360.00 | | 2 055 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 48 145.00 | | 7 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 263.00 | 331 403.00 | | 406 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 219.00 | 124 253.00 | | 457 219.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 7 702.00 | | 9 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 996.00 | 511 503.00 | | 1 013 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 110.00 | 2 104 790.00 | | 3 141 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 496.00 | 511 503.00 | | 965 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 951 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 951 864.00 | |
FM Production stockée | | | 44 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 069.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 997.00 | 160.00 | | 11 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 398.00 | 10 738.00 | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396.00 | 10 898.00 | | 19 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 247.00 | 5 659.00 | | 14 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 19 030.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 428.00 | 24 689.00 | | 15 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | -13 791.00 | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 443.00 | 74 867.00 | | 257 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 228.00 | 2 879 277.00 | | 5 021 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 402.00 | 2 692 755.00 | | 4 412 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 826.00 | 186 522.00 | | 608 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 129.00 | | 15 066.00 | 330 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 897.00 | 323 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 298.00 | 282 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 2 000.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 030.00 | | 13 066.00 | 291 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 195.00 | 34 069.00 | 20 715.00 | 111 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 298.00 | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 596.00 | 33 771.00 | 20 116.00 | 110 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 263.00 | 406 263.00 | | 406 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 219.00 | 457 219.00 | | 457 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 813.00 | 1 646 813.00 | | 1 646 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 211.00 | 1 823 711.00 | 18 500.00 | 1 842 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 496.00 | 965 496.00 | | 965 496.00 |