| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 1 299.00 | 1 489.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 044.00 | 185 037.00 | 130 007.00 | 315 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 982.00 | 186 335.00 | 165 647.00 | 351 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 661.00 | 5 318.00 | 1 847 343.00 | 1 852 661.00 |
BZ Autres créances | 353 742.00 | | 353 742.00 | 353 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 605.00 | | 656 605.00 | 656 605.00 |
CF Disponibilités | 883 948.00 | | 883 948.00 | 883 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 057.00 | 5 318.00 | 3 843 739.00 | 3 849 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 039.00 | 191 653.00 | 4 009 386.00 | 4 201 039.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 642.00 | 1 392 186.00 | | 1 842 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 464.00 | 623 457.00 | | 356 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 106.00 | 2 535 642.00 | | 2 749 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 998.00 | 54 164.00 | | 179 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 345.00 | 7 000.00 | | 30 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 011.00 | 479 087.00 | | 568 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 050.00 | 344 926.00 | | 434 050.00 |
EA Autres dettes | 47 875.00 | 10 909.00 | | 47 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 280.00 | 896 097.00 | | 1 260 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 386.00 | 3 431 740.00 | | 4 009 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 935.00 | 889 097.00 | | 1 229 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 457 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 457 696.00 | |
FM Production stockée | | | 8 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878.00 | 1.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 2 680.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 133.00 | 33 733.00 | | 10 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | 1 093.00 | | 2 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | 41 032.00 | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 677.00 | -38 352.00 | | -11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 751.00 | 254 868.00 | | 140 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 735.00 | 4 894 512.00 | | 4 531 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 272.00 | 4 271 056.00 | | 4 175 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 464.00 | 623 457.00 | | 356 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 307.00 | | 5 052.00 | 352 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 351 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 930.00 | | 4 902.00 | 312 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 378.00 | | 150.00 | 39 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 500.00 | 38 835.00 | 186 335.00 | 147 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 500.00 | 38 835.00 | 186 335.00 | 147 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 011.00 | 568 011.00 | | 568 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 050.00 | 434 050.00 | | 434 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 661.00 | 1 852 661.00 | | 1 852 661.00 |
VI Groupe et associés | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 742.00 | 353 742.00 | | 353 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 923.00 | 2 224 773.00 | 14 150.00 | 2 238 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 935.00 | 1 229 935.00 | | 1 229 935.00 |