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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 029.00 | 110 595.00 | 180 434.00 | 291 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 128.00 | 111 194.00 | 218 934.00 | 330 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 502.00 | | 467 502.00 | 467 502.00 |
BZ Autres créances | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 995.00 | | 552 995.00 | 552 995.00 |
CF Disponibilités | 691 690.00 | | 691 690.00 | 691 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 856.00 | | 1 885 856.00 | 1 885 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 984.00 | 111 194.00 | 2 104 790.00 | 2 215 984.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 837.00 | 917 408.00 | | 1 114 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 521.00 | 276 169.00 | | 186 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 359.00 | 1 413 577.00 | | 1 521 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 144.00 | 19 910.00 | | 48 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 402.00 | 271 896.00 | | 331 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 252.00 | 247 418.00 | | 124 252.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | 13 866.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 502.00 | 553 091.00 | | 511 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 790.00 | 2 038 597.00 | | 2 104 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 502.00 | 553 091.00 | | 511 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 782.00 | | 2 844 782.00 | 2 844 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 782.00 | | 2 844 782.00 | 2 844 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 051.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 737.00 | 1 666.00 | | 10 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897.00 | 1 666.00 | | 10 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | 18 460.00 | | 5 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 029.00 | 294.00 | | 19 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 689.00 | 18 755.00 | | 24 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 791.00 | -17 088.00 | | -13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 867.00 | 134 608.00 | | 74 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 276.00 | 3 383 584.00 | | 2 879 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 754.00 | 3 107 414.00 | | 2 692 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 521.00 | 276 169.00 | | 186 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 961.00 | | 71 410.00 | 335 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 242.00 | 330 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 120.00 | 291 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 862.00 | | 71 288.00 | 296 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 122.00 | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 377.00 | 59 415.00 | 59 597.00 | 111 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 778.00 | 59 415.00 | 59 597.00 | 110 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 403.00 | 331 403.00 | | 331 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 502.00 | | | 467 502.00 |
VB T. V. A. | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
VC Groupe et associés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
VP Divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 769.00 | 594 269.00 | 18 500.00 | 612 769.00 |
VW T.V.A. | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 503.00 | 511 503.00 | | 511 503.00 |