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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 741.00 | 2 047.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 142.00 | 146 759.00 | 163 382.00 | 310 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 308.00 | 147 500.00 | 204 807.00 | 352 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 072.00 | 63 783.00 | 1 912 288.00 | 1 976 072.00 |
BZ Autres créances | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 623.00 | | 655 623.00 | 655 623.00 |
CF Disponibilités | 387 634.00 | | 387 634.00 | 387 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 715.00 | 63 783.00 | 3 226 931.00 | 3 290 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 023.00 | 211 284.00 | 3 431 740.00 | 3 643 023.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 186.00 | 1 226 360.00 | | 1 392 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 457.00 | 608 826.00 | | 623 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 642.00 | 2 055 186.00 | | 2 535 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 164.00 | 7 061.00 | | 54 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 48 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 087.00 | 406 263.00 | | 479 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 926.00 | 457 219.00 | | 344 926.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 9 343.00 | | 10 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 097.00 | 1 013 996.00 | | 896 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 740.00 | 3 141 110.00 | | 3 431 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 097.00 | 965 496.00 | | 889 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 844 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 844 216.00 | |
FM Production stockée | | | -42 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 783.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 11 997.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 398.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 19 395.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733.00 | 14 247.00 | | 33 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | 1 181.00 | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 032.00 | 15 428.00 | | 41 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 352.00 | 3 967.00 | | -38 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 868.00 | 257 443.00 | | 254 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 513.00 | 5 021 227.00 | | 4 894 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 056.00 | 4 412 401.00 | | 4 271 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 457.00 | 608 826.00 | | 623 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 298.00 | | 50 723.00 | 323 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 714.00 | 352 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 714.00 | 312 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 798.00 | | 49 846.00 | 282 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 878.00 | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 548.00 | 43 573.00 | 20 621.00 | 124 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 1 702.00 | 2 000.00 | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 250.00 | 41 871.00 | 18 621.00 | 124 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 087.00 | 479 087.00 | | 479 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 926.00 | 344 926.00 | | 344 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 072.00 | 1 976 072.00 | | 1 976 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 863.00 | 2 157 485.00 | 19 378.00 | 2 176 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 097.00 | 889 097.00 | | 889 097.00 |