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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 339.00 | 119.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 2 160.00 | 7 467.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 844.00 | 200 523.00 | 159 321.00 | 359 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 481.00 | 203 023.00 | 202 458.00 | 405 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 560.00 | | 2 152 560.00 | 2 152 560.00 |
BZ Autres créances | 215 233.00 | | 215 233.00 | 215 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 105.00 | | 857 105.00 | 857 105.00 |
CF Disponibilités | 875 341.00 | | 875 341.00 | 875 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 031.00 | | 4 218 031.00 | 4 218 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 511.00 | 203 023.00 | 4 420 489.00 | 4 623 511.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 106.00 | 1 842 642.00 | | 2 109 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 510.00 | 356 464.00 | | 711 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 616.00 | 2 749 106.00 | | 3 370 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 277.00 | 179 998.00 | | 108 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 345.00 | 30 345.00 | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 679.00 | 568 011.00 | | 401 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 781.00 | 434 050.00 | | 448 781.00 |
EA Autres dettes | 62 792.00 | 47 875.00 | | 62 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 873.00 | 1 260 280.00 | | 1 049 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 489.00 | 4 009 386.00 | | 4 420 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 528.00 | 1 229 935.00 | | 1 021 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 046 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 046 727.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 229.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 878.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 878.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 10 133.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 296.00 | 2 422.00 | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 840.00 | 12 555.00 | | 11 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | -11 677.00 | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 758.00 | 140 751.00 | | 261 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 550.00 | 4 531 735.00 | | 5 087 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 041.00 | 4 175 272.00 | | 4 376 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 510.00 | 356 464.00 | | 711 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 982.00 | | 85 837.00 | 351 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 338.00 | 405 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 338.00 | 369 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 832.00 | | 83 978.00 | 317 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | 1 401.00 | 34 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 335.00 | 44 229.00 | 27 541.00 | 186 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 335.00 | 43 890.00 | 27 541.00 | 186 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 679.00 | 401 679.00 | | 401 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 781.00 | 448 781.00 | | 448 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 560.00 | 2 152 560.00 | | 2 152 560.00 |
VI Groupe et associés | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 233.00 | 215 233.00 | | 215 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 151.00 | 2 397 600.00 | 15 551.00 | 2 413 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 528.00 | 1 021 528.00 | | 1 021 528.00 |