| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | 8 892.00 | 773.00 | 9 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 280.00 | 1 520.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 866.00 | 62 890.00 | 26 976.00 | 89 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 212.00 | 177 693.00 | 197 519.00 | 375 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 748.00 | 249 755.00 | 227 993.00 | 477 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BN En cours de production de biens | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BT Marchandises | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CF Disponibilités | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 852.00 | | 439 852.00 | 439 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 600.00 | 249 755.00 | 667 845.00 | 917 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
DL TOTAL (I) | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 232.00 | | | 551 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 845.00 | | | 667 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 605.00 | | | 366 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
FD Production vendue biens | 735 266.00 | | 735 266.00 | 735 266.00 |
FG Production vendue services | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 114.00 | | 812 114.00 | 812 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 001.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 688.00 | | | 822 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 559.00 | | | 799 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 961.00 | | 55 308.00 | 422 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 477 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 465 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 6 015.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 311.00 | | 49 289.00 | 416 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 105.00 | 48 001.00 | 352.00 | 202 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 3 722.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 655.00 | 44 280.00 | 352.00 | 196 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 575.00 | 54 948.00 | 184 627.00 | 239 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 867.00 | 249 240.00 | 184 627.00 | 433 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
YT Sous‐traitance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 792.00 | | | 195 792.00 |