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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 646.00 | 75 221.00 | 14 426.00 | 89 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 278.00 | 340 271.00 | 190 007.00 | 530 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 709.00 | 428 063.00 | 225 646.00 | 653 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 340 011.00 | | 340 011.00 | 340 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 665.00 | | 769 665.00 | 769 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 374.00 | 428 063.00 | 995 311.00 | 1 423 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
DL TOTAL (I) | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 949.00 | | | 517 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 003.00 | | | 790 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 311.00 | | | 995 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 518.00 | | | 561 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 721.00 | | 4 571.00 | 649 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 653 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 619 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 936.00 | | 4 571.00 | 615 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 907.00 | 67 197.00 | 41.00 | 360 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 336.00 | 67 197.00 | 41.00 | 348 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 949.00 | 390 355.00 | 127 594.00 | 517 949.00 |
VI Groupe et associés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 112.00 | 561 518.00 | 127 594.00 | 689 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
ST Autres comptes | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
YT Sous‐traitance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
ZE Dividendes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 416.00 | | | 227 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |