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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 11 415.00 | 536.00 | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 057.00 | 1 853.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 320.00 | 43 953.00 | 30 367.00 | 74 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 046.00 | 403 233.00 | 143 813.00 | 547 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 646.00 | 460 658.00 | 197 988.00 | 658 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
BT Marchandises | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 256 380.00 | | 256 380.00 | 256 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 466.00 | | 757 466.00 | 757 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 112.00 | 460 658.00 | 955 454.00 | 1 416 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
DL TOTAL (I) | 318 857.00 | | | 318 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 055.00 | | | 269 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 107.00 | | | 137 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 597.00 | | | 636 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 454.00 | | | 955 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 593.00 | | 306 593.00 | 306 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 863.00 | | 1 037 863.00 | 1 037 863.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 738.00 | | 1 344 738.00 | 1 344 738.00 |
FM Production stockée | | | 15 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 890.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 069.00 | | | 1 409 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 720.00 | | | 1 283 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 709.00 | | 40 231.00 | 653 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 295.00 | 658 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 295.00 | 621 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | 3 290.00 | 32 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 924.00 | | 36 736.00 | 619 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 205.00 | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 063.00 | 67 890.00 | 35 295.00 | 428 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 901.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 492.00 | 66 989.00 | 35 295.00 | 415 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 048.00 | 114 464.00 | 154 584.00 | 269 048.00 |
VI Groupe et associés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 652.00 | | | 282 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 525.00 | 115 325.00 | 200.00 | 115 525.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 422.00 | 356 838.00 | 154 584.00 | 511 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
ST Autres comptes | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
YT Sous‐traitance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 595.00 | | | 163 595.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 279.00 | | | 257 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |