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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 066.00 | 71 004.00 | 17 063.00 | 88 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 870.00 | 277 334.00 | 250 536.00 | 527 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 721.00 | 360 908.00 | 288 813.00 | 649 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 443.00 | | 491 443.00 | 491 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 164.00 | 360 908.00 | 780 256.00 | 1 141 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
DL TOTAL (I) | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 886.00 | | | 300 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 041.00 | | | 620 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 256.00 | | | 780 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 848.00 | | | 319 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 551.00 | | 269 551.00 | 269 551.00 |
FD Production vendue biens | 771 728.00 | | 771 728.00 | 771 728.00 |
FG Production vendue services | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 506.00 | | 1 048 506.00 | 1 048 506.00 |
FM Production stockée | | | -48 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 798.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 735.00 | | | 1 014 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 773.00 | | | 981 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 129.00 | | 55 752.00 | 608 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 649 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 615 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 349.00 | | 55 747.00 | 574 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 5.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 871.00 | 64 797.00 | 2 761.00 | 298 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 866.00 | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 167.00 | 63 930.00 | 2 761.00 | 287 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 128.00 | 89 714.00 | 208 413.00 | 298 128.00 |
VI Groupe et associés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 262.00 | 319 848.00 | 208 413.00 | 528 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
ST Autres comptes | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
YT Sous‐traitance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 496.00 | | | 173 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |