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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 9 905.00 | 866.00 | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 866.00 | 68 131.00 | 21 736.00 | 89 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 483.00 | 219 036.00 | 265 447.00 | 484 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 129.00 | 298 871.00 | 309 258.00 | 608 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BT Marchandises | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CF Disponibilités | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 684.00 | | 505 684.00 | 505 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 813.00 | 298 871.00 | 814 942.00 | 1 113 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 427.00 | | | 319 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 089.00 | | | 679 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 942.00 | | | 814 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 793.00 | | | 430 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
FD Production vendue biens | 792 561.00 | 1 428.00 | 793 989.00 | 792 561.00 |
FG Production vendue services | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 667.00 | 1 428.00 | 853 095.00 | 851 667.00 |
FM Production stockée | | | 44 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 930.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 179.00 | | | 901 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 940.00 | | | 876 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 748.00 | | 131 195.00 | 477 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 608 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 574 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | 21 106.00 | 11 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 078.00 | | 110 084.00 | 465 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | 5.00 | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 755.00 | 49 930.00 | 813.00 | 249 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 2 533.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 583.00 | 47 397.00 | 813.00 | 240 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 375.00 | 71 079.00 | 232 579.00 | 319 375.00 |
VI Groupe et associés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 535.00 | 342 238.00 | 232 579.00 | 590 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
ST Autres comptes | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
YT Sous‐traitance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |