| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 12 163.00 | 12.00 | 12 175.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 479.00 | 1 431.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 450.00 | 44 015.00 | 33 434.00 | 77 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 433.00 | 465 811.00 | 259 622.00 | 725 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 392.00 | 524 469.00 | 315 923.00 | 840 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
BT Marchandises | 163 561.00 | | 163 561.00 | 163 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
BZ Autres créances | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CF Disponibilités | 308 915.00 | | 308 915.00 | 308 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 328.00 | | 835 328.00 | 835 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 720.00 | 524 469.00 | 1 151 252.00 | 1 675 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
DL TOTAL (I) | 414 065.00 | | | 414 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 016.00 | | | 328 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 187.00 | | | 737 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 252.00 | | | 1 151 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 646.00 | | 186 888.00 | 658 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 840 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 802 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 861.00 | | 224.00 | 35 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 366.00 | | 186 659.00 | 621 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 5.00 | 1 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 658.00 | 68 837.00 | 5 026.00 | 460 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | 1 170.00 | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 186.00 | 67 667.00 | 5 026.00 | 447 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 016.00 | 111 716.00 | 216 300.00 | 328 016.00 |
VI Groupe et associés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 981.00 | 119 781.00 | 200.00 | 119 981.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 200.00 | 393 900.00 | 216 300.00 | 610 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
ST Autres comptes | 214 873.00 | | | 214 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
YT Sous‐traitance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 326.00 | | | 270 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
ZE Dividendes | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 893.00 | | | 307 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |