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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 6 400.00 | 1 677.00 | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
AP Constructions | 29 527.00 | 19 165.00 | 10 362.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 31 308.00 | 7 324.00 | 38 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 915.00 | 56 873.00 | 287 042.00 | 343 915.00 |
BT Marchandises | 164 117.00 | | 164 117.00 | 164 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 404.00 | 26 677.00 | 304 728.00 | 331 404.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 810.00 | 26 677.00 | 610 133.00 | 636 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 725.00 | 83 550.00 | 897 175.00 | 980 725.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 37 029.00 | 36 145.00 | | 37 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | 47 885.00 | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 366 697.00 | 377 069.00 | | 366 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 563.00 | 253 392.00 | | 304 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 124 581.00 | | 121 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 717.00 | 44 202.00 | | 51 717.00 |
EA Autres dettes | 19 331.00 | 232 782.00 | | 19 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 478.00 | 654 956.00 | | 530 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 175.00 | 1 032 025.00 | | 897 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 145.00 | 654 956.00 | | 517 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 722.00 | | 1 235 722.00 | 1 235 722.00 |
FG Production vendue services | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 286.00 | | 1 237 286.00 | 1 237 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 30.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 30.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | -30.00 | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 11 052.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 442.00 | 1 255 322.00 | | 1 250 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 814.00 | 1 207 437.00 | | 1 213 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 628.00 | 47 885.00 | | 36 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 895.00 | | 6 093.00 | 343 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 073.00 | 343 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 073.00 | 68 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 679.00 | | 3 077.00 | 257 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | | 3 016.00 | 71 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 180.00 | 7 767.00 | 6 073.00 | 55 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 400.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 180.00 | 6 367.00 | 6 073.00 | 50 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 622.00 | 16 079.00 | 6 025.00 | 16 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 622.00 | 16 079.00 | 6 025.00 | 16 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 622.00 | 16 079.00 | 6 025.00 | 16 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 079.00 | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 331 404.00 | | | 331 404.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 20 000.00 | 13 333.00 | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 823.00 | 360 823.00 | | 360 823.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 478.00 | 517 145.00 | 13 333.00 | 530 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | 3 302.00 | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 749.00 | 20 647.00 | | 20 749.00 |
ST Autres comptes | 59 869.00 | 55 056.00 | | 59 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 860.00 | 20 875.00 | | 20 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 632.00 | 29 434.00 | | 15 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 270.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 095.00 | 3 572.00 | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 099.00 | 207 697.00 | | 207 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 923.00 | 201 665.00 | | 206 923.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 109.00 | 126 013.00 | | 117 109.00 |