| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 9 746.00 | 1 231.00 | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
AP Constructions | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 620.00 | 46 454.00 | 7 166.00 | 53 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 088.00 | 85 726.00 | 370 363.00 | 456 088.00 |
BT Marchandises | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 633.00 | 2 744.00 | 480 889.00 | 483 633.00 |
BZ Autres créances | 179 457.00 | | 179 457.00 | 179 457.00 |
CF Disponibilités | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 582.00 | 2 744.00 | 998 837.00 | 1 001 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 670.00 | 88 470.00 | 1 369 200.00 | 1 457 670.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 289.00 | 80 848.00 | | 117 289.00 |
DL TOTAL (I) | 449 443.00 | 413 002.00 | | 449 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218.00 | 245 000.00 | | 340 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 781.00 | 177 818.00 | | 240 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | 253 042.00 | | 252 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 708.00 | 49 308.00 | | 44 708.00 |
EA Autres dettes | 41 947.00 | 37 867.00 | | 41 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 757.00 | 763 035.00 | | 919 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 200.00 | 1 176 037.00 | | 1 369 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 883.00 | 663 264.00 | | 606 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 342.00 | | 92 747.00 | 363 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 686.00 | | 90 047.00 | 84 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 700.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 419.00 | 4 307.00 | | 81 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 580.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 253.00 | 3 727.00 | | 72 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 781.00 | 240 781.00 | | 240 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 480 351.00 | 480 351.00 | | 480 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VC Groupe et associés | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 218.00 | 27 345.00 | 139 421.00 | 195 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 782.00 | 666 782.00 | | 666 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 757.00 | 606 883.00 | 284 421.00 | 919 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 212.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 492.00 | 20 735.00 | | 66 492.00 |
ST Autres comptes | 61 229.00 | 51 872.00 | | 61 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 269.00 | 20 891.00 | | 21 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 257.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | 3 469.00 | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 423.00 | 235 243.00 | | 275 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 712.00 | 247 067.00 | | 308 712.00 |
ZE Dividendes | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 990.00 | 123 499.00 | | 178 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |