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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 8 586.00 | 2 391.00 | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
AP Constructions | 29 527.00 | 27 041.00 | 2 485.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 39 861.00 | 9 599.00 | 49 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 642.00 | 75 488.00 | 282 154.00 | 357 642.00 |
BT Marchandises | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 373.00 | 2 744.00 | 270 628.00 | 273 373.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 377.00 | 2 744.00 | 505 633.00 | 508 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 019.00 | 78 232.00 | 787 787.00 | 866 019.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 39 114.00 | 38 476.00 | | 39 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 157.00 | 71 638.00 | | 96 157.00 |
DL TOTAL (I) | 428 312.00 | 403 154.00 | | 428 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 048.00 | 282 266.00 | | 181 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 123 141.00 | | 104 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | 42 029.00 | | 41 679.00 |
EA Autres dettes | 32 697.00 | 33 963.00 | | 32 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 475.00 | 481 400.00 | | 359 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 787.00 | 884 555.00 | | 787 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 475.00 | 481 400.00 | | 359 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 242.00 | | 4 400.00 | 353 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 755.00 | | 2 900.00 | 260 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 486.00 | | 1 500.00 | 77 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 293.00 | 6 195.00 | | 69 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 509.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 216.00 | 5 686.00 | | 61 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
UX Autres créances clients | 270 091.00 | 270 091.00 | | 270 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 448.00 | 283 448.00 | | 283 448.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 475.00 | 359 475.00 | | 359 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 928.00 | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 775.00 | 20 851.00 | | 21 775.00 |
ST Autres comptes | 64 286.00 | 56 578.00 | | 64 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 938.00 | 20 831.00 | | 20 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | 3 189.00 | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 890.00 | 237 946.00 | | 252 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 010.00 | 460 210.00 | | 260 010.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 999.00 | 128 260.00 | | 136 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |