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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
AP Constructions | 29 527.00 | 24 463.00 | 5 064.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 960.00 | 36 753.00 | 11 206.00 | 47 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 242.00 | 69 293.00 | 283 949.00 | 353 242.00 |
BT Marchandises | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 262.00 | 2 744.00 | 357 518.00 | 360 262.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 350.00 | 2 744.00 | 600 605.00 | 603 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 591.00 | 72 037.00 | 884 555.00 | 956 591.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 38 476.00 | 37 657.00 | | 38 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 638.00 | 35 820.00 | | 71 638.00 |
DL TOTAL (I) | 403 154.00 | 366 516.00 | | 403 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 266.00 | 282 507.00 | | 282 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 141.00 | 133 952.00 | | 123 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 029.00 | 44 225.00 | | 42 029.00 |
EA Autres dettes | 33 963.00 | 30 184.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 400.00 | 504 202.00 | | 481 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 555.00 | 870 718.00 | | 884 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 400.00 | 504 202.00 | | 481 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 915.00 | | 9 327.00 | 343 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 755.00 | | | 260 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | | 9 327.00 | 68 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 763.00 | 4 530.00 | | 64 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 686.00 | 4 530.00 | | 56 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 338.00 | 26 286.00 | 40 880.00 | 17 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 338.00 | 26 286.00 | 40 880.00 | 17 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 338.00 | 26 286.00 | 40 880.00 | 17 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 286.00 | 40 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 356 980.00 | 356 980.00 | | 356 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VI Groupe et associés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 904.00 | 372 904.00 | | 372 904.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 400.00 | 481 400.00 | | 481 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 3 446.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 851.00 | 20 701.00 | | 20 851.00 |
ST Autres comptes | 56 578.00 | 68 341.00 | | 56 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 831.00 | 20 861.00 | | 20 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 26 246.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | 3 709.00 | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 946.00 | 213 320.00 | | 237 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 210.00 | 219 553.00 | | 460 210.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 260.00 | 136 149.00 | | 128 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |