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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 9 166.00 | 1 811.00 | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
AP Constructions | 29 527.00 | 29 341.00 | 185.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 620.00 | 42 912.00 | 10 708.00 | 53 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 342.00 | 81 419.00 | 281 923.00 | 363 342.00 |
BT Marchandises | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 878.00 | 2 744.00 | 547 134.00 | 549 878.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 858.00 | 2 744.00 | 894 114.00 | 896 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 200.00 | 84 163.00 | 1 176 037.00 | 1 260 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 39 115.00 | 39 114.00 | | 39 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 848.00 | 96 157.00 | | 80 848.00 |
DL TOTAL (I) | 413 002.00 | 428 312.00 | | 413 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 818.00 | 181 048.00 | | 177 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 042.00 | 104 052.00 | | 253 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | 41 679.00 | | 49 308.00 |
EA Autres dettes | 37 867.00 | 32 697.00 | | 37 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 035.00 | 359 475.00 | | 763 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 037.00 | 787 787.00 | | 1 176 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 264.00 | 359 475.00 | | 663 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 642.00 | | 5 700.00 | 357 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 986.00 | | 5 700.00 | 78 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 488.00 | 5 931.00 | | 75 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 580.00 | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 902.00 | 5 351.00 | | 66 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 042.00 | 253 042.00 | | 253 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UX Autres créances clients | 546 596.00 | 546 596.00 | | 546 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 229.00 | 145 229.00 | | 145 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 72 596.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -229.00 | | | -229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 363.00 | 558 363.00 | | 558 363.00 |
VW T.V.A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 264.00 | 663 264.00 | 72 596.00 | 763 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 811.00 | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 735.00 | 21 775.00 | | 20 735.00 |
ST Autres comptes | 51 872.00 | 64 286.00 | | 51 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 891.00 | 20 938.00 | | 20 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | 3 069.00 | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 243.00 | 252 890.00 | | 235 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 067.00 | 260 010.00 | | 247 067.00 |
ZE Dividendes | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 499.00 | 136 999.00 | | 123 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |