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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
AP Constructions | 29 527.00 | 21 814.00 | 7 713.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 34 872.00 | 3 760.00 | 38 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 915.00 | 64 763.00 | 279 152.00 | 343 915.00 |
BT Marchandises | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 950.00 | 17 338.00 | 351 612.00 | 368 950.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 904.00 | 17 338.00 | 591 566.00 | 608 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 819.00 | 82 101.00 | 870 718.00 | 952 819.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 37 657.00 | 37 029.00 | | 37 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | 36 628.00 | | 35 820.00 |
DL TOTAL (I) | 366 516.00 | 366 697.00 | | 366 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | 33 333.00 | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 507.00 | 304 563.00 | | 282 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 952.00 | 121 533.00 | | 133 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 225.00 | 51 717.00 | | 44 225.00 |
EA Autres dettes | 30 184.00 | 19 331.00 | | 30 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 202.00 | 530 478.00 | | 504 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 718.00 | 897 175.00 | | 870 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 202.00 | 517 145.00 | | 504 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 801.00 | | 1 251 801.00 | 1 251 801.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 491.00 | | 1 253 491.00 | 1 253 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 2 676.00 | | 1 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 808.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 3 862.00 | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 3 862.00 | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | 3 206.00 | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 609.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 692.00 | 1 250 442.00 | | 1 267 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 872.00 | 1 213 814.00 | | 1 231 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 820.00 | 36 628.00 | | 35 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | 3 118.00 | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 915.00 | | | 343 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 755.00 | | | 260 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 873.00 | 7 890.00 | | 56 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 1 677.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 473.00 | 6 213.00 | | 50 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 677.00 | | 9 338.00 | 26 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 677.00 | | 9 338.00 | 26 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 677.00 | | 9 338.00 | 26 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UX Autres créances clients | 368 950.00 | 368 950.00 | | 368 950.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 165 945.00 | 165 945.00 | | 165 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 618.00 | 386 618.00 | | 386 618.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 202.00 | 504 202.00 | | 504 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 5 832.00 | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 701.00 | 20 749.00 | | 20 701.00 |
ST Autres comptes | 68 341.00 | 59 869.00 | | 68 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 861.00 | 20 860.00 | | 20 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 246.00 | 15 632.00 | | 26 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | 6 095.00 | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 320.00 | 207 099.00 | | 213 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 553.00 | 206 923.00 | | 219 553.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 149.00 | 117 109.00 | | 136 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |