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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 473.00 | 64 581.00 | 75 893.00 | 140 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 662.00 | 315 989.00 | 692 673.00 | 1 008 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 586.00 | 380 570.00 | 1 814 016.00 | 2 194 586.00 |
BT Marchandises | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 724.00 | | 230 724.00 | 230 724.00 |
BZ Autres créances | 148 199.00 | | 148 199.00 | 148 199.00 |
CF Disponibilités | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 179.00 | | 467 179.00 | 467 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 764.00 | 380 570.00 | 2 281 195.00 | 2 661 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 362.00 | -125 283.00 | | -182 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 062.00 | -57 079.00 | | -173 062.00 |
DL TOTAL (I) | -267 424.00 | -94 362.00 | | -267 424.00 |
DP Provisions pour risques | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 240.00 | 112 699.00 | | 147 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 984.00 | 2 064 493.00 | | 2 060 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 881.00 | 145 299.00 | | 139 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 887.00 | 187 398.00 | | 171 887.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 4 197.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 170.00 | 2 514 085.00 | | 2 522 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 195.00 | 2 419 724.00 | | 2 281 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 385.00 | | 1 862 385.00 | 1 862 385.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 399.00 | | 1 862 399.00 | 1 862 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 362.00 | 8 130.00 | | 28 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 362.00 | 40 357.00 | | 28 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 702.00 | 44 396.00 | | 63 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 667.00 | 44 396.00 | | 114 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 305.00 | -4 039.00 | | -86 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 938.00 | 2 079 270.00 | | 1 900 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 999.00 | 2 136 350.00 | | 2 073 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 062.00 | -57 079.00 | | -173 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | 6 754.00 | | 7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 002.00 | | | 2 191 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 551.00 | | | 1 145 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 120.00 | 133 450.00 | | 247 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 120.00 | 133 450.00 | | 247 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 984.00 | 2 060 984.00 | | 2 060 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 557.00 | 396 107.00 | 56 450.00 | 452 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 170.00 | 2 522 170.00 | | 2 522 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |