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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 026.00 | 152 477.00 | 37 548.00 | 190 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 169.00 | 644 030.00 | 494 140.00 | 1 138 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 734.00 | 796 507.00 | 1 567 227.00 | 2 363 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 660.00 | 17 974.00 | 84 687.00 | 102 660.00 |
BZ Autres créances | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CF Disponibilités | 169 137.00 | | 169 137.00 | 169 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 881.00 | 17 974.00 | 327 907.00 | 345 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 615.00 | 814 481.00 | 1 895 134.00 | 2 709 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 288.00 | -277 045.00 | | -317 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 856.00 | -40 243.00 | | -18 856.00 |
DL TOTAL (I) | -248 144.00 | -229 288.00 | | -248 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 786.00 | 2 009 419.00 | | 1 956 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | 214 879.00 | | 92 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 597.00 | 141 441.00 | | 93 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 063.00 | | |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 278.00 | 2 367 450.00 | | 2 143 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 134.00 | 2 138 162.00 | | 1 895 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 278.00 | 2 367 450.00 | | 2 143 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 681.00 | | 12 106.00 | 2 352 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 730.00 | | 20 517.00 | 1 308 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 950.00 | | -8 411.00 | 54 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 901.00 | 139 785.00 | 179.00 | 656 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 901.00 | 139 785.00 | 179.00 | 656 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 851.00 | 1 897.00 | 73 774.00 | 89 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 851.00 | 1 897.00 | 73 774.00 | 89 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 851.00 | 1 897.00 | 73 774.00 | 89 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | 73 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
UX Autres créances clients | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 786.00 | 1 956 786.00 | | 1 956 786.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 924.00 | 148 196.00 | 67 728.00 | 215 924.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 278.00 | 2 143 278.00 | | 2 143 278.00 |