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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 642.00 | 125 314.00 | 50 328.00 | 175 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 088.00 | 531 587.00 | 601 502.00 | 1 133 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 581.00 | 89 851.00 | 108 730.00 | 198 581.00 |
BZ Autres créances | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
CF Disponibilités | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 234.00 | 89 851.00 | 442 383.00 | 532 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 914.00 | 746 752.00 | 2 138 162.00 | 2 884 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 045.00 | -355 424.00 | | -277 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 243.00 | 78 379.00 | | -40 243.00 |
DL TOTAL (I) | -229 288.00 | -189 045.00 | | -229 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 419.00 | 2 276 704.00 | | 2 009 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 879.00 | 112 572.00 | | 214 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 441.00 | 169 781.00 | | 141 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 6 123.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 449.00 | 2 565 225.00 | | 2 867 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 162.00 | 2 376 181.00 | | 2 138 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 450.00 | 2 565 225.00 | | 2 367 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 601.00 | 16 250.00 | | 73 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 580.00 | 143 321.00 | | 513 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 580.00 | 143 321.00 | | 513 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 580.00 | 143 321.00 | | 513 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 601.00 | 16 250.00 | | 73 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 601.00 | 16 250.00 | | 73 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 601.00 | 16 250.00 | | 73 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
UX Autres créances clients | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 419.00 | 2 009 419.00 | | 2 009 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 219.00 | 278 969.00 | 150 250.00 | 429 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 450.00 | 2 367 450.00 | | 2 367 450.00 |