| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 665.00 | 93 365.00 | 54 300.00 | 147 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 411.00 | 420 215.00 | 681 195.00 | 1 101 411.00 |
AX Avances et acomptes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 956.00 | 513 580.00 | 1 782 376.00 | 2 295 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 403.00 | 73 601.00 | 283 802.00 | 357 403.00 |
BZ Autres créances | 168 060.00 | | 168 060.00 | 168 060.00 |
CF Disponibilités | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 406.00 | 73 601.00 | 593 805.00 | 667 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 362.00 | 587 181.00 | 2 376 181.00 | 2 963 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 424.00 | -182 362.00 | | -355 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 379.00 | -173 062.00 | | 78 379.00 |
DL TOTAL (I) | -189 045.00 | -267 424.00 | | -189 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 148 240.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 704.00 | 2 060 984.00 | | 2 276 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 156 719.00 | | 112 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 781.00 | 171 888.00 | | 169 781.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 2 178.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 225.00 | 2 540 008.00 | | 2 565 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 181.00 | 2 299 033.00 | | 2 376 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 586.00 | | 104 113.00 | 2 194 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 2 294 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 1 249 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 135.00 | | 104 113.00 | 1 149 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 570.00 | 137 183.00 | 4 172.00 | 380 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 570.00 | 137 183.00 | 4 172.00 | 380 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 449.00 | 73 601.00 | 26 449.00 | 26 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 601.00 | 26 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
UX Autres créances clients | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
VB T. V. A. | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 704.00 | 2 276 704.00 | | 2 276 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 176.00 | 539 726.00 | 56 450.00 | 596 176.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 225.00 | 2 565 225.00 | | 2 565 225.00 |