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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 288.00 | 175 151.00 | 20 136.00 | 195 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 648.00 | 839 084.00 | 295 564.00 | 1 134 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 178.00 | 1 014 235.00 | 1 350 943.00 | 2 365 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 431.00 | 15 967.00 | 53 464.00 | 69 431.00 |
BZ Autres créances | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CF Disponibilités | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 871.00 | 15 967.00 | 298 904.00 | 314 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 049.00 | 1 030 202.00 | 1 649 847.00 | 2 680 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 793.00 | | | 220 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -336 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 301.00 | -343 063.00 | | -332 301.00 |
DL TOTAL (I) | -3 503.00 | -591 207.00 | | -3 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 272.00 | 377 000.00 | | 378 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 765.00 | 1 815 715.00 | | 933 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 104.00 | 112 532.00 | | 249 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 830.00 | 118 973.00 | | 90 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 355.00 | 2 424 911.00 | | 1 653 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 847.00 | 1 833 704.00 | | 1 649 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 844.00 | 2 047 911.00 | | 1 329 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 484.00 | | 2 544.00 | 2 365 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 2 365 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 1 329 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 945.00 | | 2 841.00 | 1 329 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 539.00 | | -297.00 | 46 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 517.00 | 108 568.00 | 2 850.00 | 908 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 517.00 | 108 568.00 | 2 850.00 | 908 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 845.00 | 1 537.00 | 3 416.00 | 17 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 845.00 | 1 537.00 | 3 416.00 | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | 1 537.00 | 3 416.00 | 17 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 3 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 104.00 | 249 104.00 | | 249 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
UX Autres créances clients | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
VB T. V. A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 272.00 | 54 761.00 | 323 511.00 | 378 272.00 |
VI Groupe et associés | 933 665.00 | 933 665.00 | | 933 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 524.00 | 119 437.00 | 63 087.00 | 182 524.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 355.00 | 1 329 844.00 | 323 511.00 | 1 653 355.00 |