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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 447.00 | 164 223.00 | 28 224.00 | 192 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 498.00 | 744 294.00 | 393 204.00 | 1 137 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 484.00 | 908 517.00 | 1 456 967.00 | 2 365 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 941.00 | 17 845.00 | 26 096.00 | 43 941.00 |
BZ Autres créances | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CF Disponibilités | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 582.00 | 17 845.00 | 376 737.00 | 394 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 066.00 | 926 363.00 | 1 833 704.00 | 2 760 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 144.00 | -317 288.00 | | -336 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 063.00 | -18 856.00 | | -343 063.00 |
DL TOTAL (I) | -591 207.00 | -248 144.00 | | -591 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 715.00 | 1 956 786.00 | | 1 815 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 532.00 | 92 895.00 | | 112 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 973.00 | 93 597.00 | | 118 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 911.00 | 2 143 278.00 | | 2 424 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 704.00 | 1 895 134.00 | | 1 833 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 815 715.00 | | | 1 815 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 734.00 | | 4 611.00 | 2 363 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 2 365 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 1 329 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 195.00 | | 4 611.00 | 1 328 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 507.00 | 114 872.00 | 2 861.00 | 796 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 507.00 | 114 872.00 | 2 861.00 | 796 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 974.00 | | 129.00 | 17 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 974.00 | | 129.00 | 17 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 974.00 | | 129.00 | 17 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
UX Autres créances clients | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 000.00 | | 337 114.00 | 377 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 130.00 | 1 815 130.00 | | 1 815 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VP Divers | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 152.00 | 93 786.00 | 65 366.00 | 159 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 911.00 | 2 047 911.00 | 337 114.00 | 2 424 911.00 |