| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 852.00 | 55 935.00 | 115 917.00 | 171 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 330.00 | 49 455.00 | 875.00 | 50 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 861.00 | 105 390.00 | 422 471.00 | 527 861.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 774.00 | | 5 115 774.00 | 5 115 774.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 697.00 | | 5 254 697.00 | 5 254 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 558.00 | 105 390.00 | 5 677 169.00 | 5 782 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 908 864.00 | | | 908 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 282.00 | | | 271 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 305.00 | | | 4 405 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 304.00 | | | 4 768 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 169.00 | | | 5 677 169.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 304.00 | | | 4 768 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 072.00 | 5 208 500.00 | 5 273 571.00 | 65 072.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 595.00 | 5 208 500.00 | 5 274 095.00 | 65 595.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 749 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 578.00 | | | 5 278 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 685.00 | | | 5 246 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 861.00 | | | 527 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 182.00 | | | 222 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 086.00 | 19 304.00 | | 86 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | 19 304.00 | | 86 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 305.00 | 4 405 305.00 | | 4 405 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 115 774.00 | | | 5 115 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VI Groupe et associés | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |
VP Divers | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 294.00 | 5 128 615.00 | 305 679.00 | 5 434 294.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 304.00 | 4 768 304.00 | | 4 768 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 637.00 | | | 143 637.00 |