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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 470.00 | 3 510.00 | 203 960.00 | 207 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 64.00 | 833.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 367.00 | 3 574.00 | 514 793.00 | 518 367.00 |
BT Marchandises | 219 448.00 | | 219 448.00 | 219 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 450.00 | | 1 047 450.00 | 1 047 450.00 |
BZ Autres créances | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
CF Disponibilités | 258 748.00 | | 258 748.00 | 258 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 095.00 | | 1 601 095.00 | 1 601 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 463.00 | 3 574.00 | 2 115 889.00 | 2 119 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DH Report à nouveau | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 798.00 | | | 1 433 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 091.00 | | | 682 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 889.00 | | | 2 115 889.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 091.00 | | | 382 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 522.00 | 1 061 262.00 | 2 425 784.00 | 1 364 522.00 |
FG Production vendue services | 101 133.00 | 149 860.00 | 250 993.00 | 101 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 655.00 | 1 211 122.00 | 2 676 777.00 | 1 465 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 439 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 996.00 | | | 2 864 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 074.00 | | | 2 713 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 309.00 | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 432.00 | 518 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 123.00 | 208 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 918.00 | 135 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 918.00 | 135 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 450.00 | 1 047 450.00 | | 1 047 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 899.00 | 1 122 899.00 | 300 000.00 | 1 422 899.00 |
VW T.V.A. | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 091.00 | 382 091.00 | 300 000.00 | 682 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
ST Autres comptes | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 094.00 | | | 161 094.00 |