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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 852.00 | 91 982.00 | 79 870.00 | 171 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 32 987.00 | 2 285.00 | 35 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 123.00 | 124 969.00 | 382 155.00 | 507 123.00 |
BT Marchandises | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 231.00 | | 791 231.00 | 791 231.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 709.00 | | 977 709.00 | 977 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 832.00 | 124 969.00 | 1 359 864.00 | 1 484 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DH Report à nouveau | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 502.00 | | | 1 141 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 362.00 | | | 218 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 864.00 | | | 1 359 864.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 362.00 | | | 218 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 333.00 | 190 830.00 | 2 206 162.00 | 2 015 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 333.00 | 190 830.00 | 2 206 162.00 | 2 015 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 703.00 | | | 2 208 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 347.00 | | | 2 186 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 182.00 | | 2 917.00 | 522 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 976.00 | 507 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 976.00 | 207 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 182.00 | | 2 917.00 | 222 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 532.00 | 10 412.00 | 17 976.00 | 132 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 532.00 | 10 412.00 | 17 976.00 | 132 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 231.00 | 791 231.00 | | 791 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
VI Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 076.00 | 795 076.00 | 300 000.00 | 1 095 076.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
ST Autres comptes | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 527.00 | | | 418 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 254.00 | | | 404 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |