| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 852.00 | 82 202.00 | 89 650.00 | 171 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 182.00 | 132 532.00 | 389 650.00 | 522 182.00 |
BT Marchandises | 252 454.00 | | 252 454.00 | 252 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 063.00 | | 485 063.00 | 485 063.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 609.00 | | 871 609.00 | 871 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 791.00 | 132 532.00 | 1 261 259.00 | 1 393 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 147.00 | | | 1 119 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 259.00 | | | 1 261 259.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 591.00 | 115 072.00 | 461 662.00 | 346 591.00 |
FG Production vendue services | | 3 291 349.00 | 3 291 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 591.00 | 3 406 421.00 | 3 753 012.00 | 346 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 302.00 | | | 3 758 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 678.00 | | | 3 692 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 182.00 | | | 522 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 182.00 | | | 222 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 075.00 | 11 457.00 | | 121 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 075.00 | 11 457.00 | | 121 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 063.00 | 485 063.00 | | 485 063.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 259.00 | 487 259.00 | 300 000.00 | 787 259.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
ST Autres comptes | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YT Sous‐traitance | 3 003 300.00 | | | 3 003 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 109 614.00 | | | 3 109 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |