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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 852.00 | 101 762.00 | 70 090.00 | 171 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 33 716.00 | 1 556.00 | 35 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 432.00 | 135 478.00 | 376 955.00 | 512 432.00 |
BT Marchandises | 216 311.00 | | 216 311.00 | 216 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 417.00 | | 1 067 417.00 | 1 067 417.00 |
BZ Autres créances | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
CF Disponibilités | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 933.00 | | 1 753 933.00 | 1 753 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 365.00 | 135 478.00 | 2 130 888.00 | 2 266 365.00 |
CU Autres participations | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 877.00 | | | 1 281 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 062.00 | | | 376 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 298.00 | | | 388 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 011.00 | | | 849 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 888.00 | | | 2 130 888.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 011.00 | | | 849 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 615.00 | 2 002 278.00 | 3 126 893.00 | 1 124 615.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 787.00 | 2 002 278.00 | 3 127 066.00 | 1 124 787.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 680.00 | | | 3 135 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 305.00 | | | 2 995 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 123.00 | 5 309.00 | | 507 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 123.00 | | | 207 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 5 309.00 | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 969.00 | 10 509.00 | | 124 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 969.00 | 10 509.00 | | 124 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 298.00 | 388 298.00 | | 388 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 417.00 | 1 067 417.00 | | 1 067 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 179.00 | 1 191 179.00 | 300 000.00 | 1 491 179.00 |
VW T.V.A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 011.00 | 849 011.00 | | 849 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
ST Autres comptes | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | | | 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 368.00 | | | 225 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |