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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 852.00 | 70 745.00 | 101 107.00 | 171 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 182.00 | 121 075.00 | 401 107.00 | 522 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 176.00 | | 232 176.00 | 232 176.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 535 944.00 | | 535 944.00 | 535 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 844.00 | | 774 844.00 | 774 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 026.00 | 121 075.00 | 1 175 951.00 | 1 297 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DH Report à nouveau | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 524.00 | | | 1 053 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 951.00 | | | 1 175 951.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 101.00 | 9 649 602.00 | 9 833 703.00 | 184 101.00 |
FG Production vendue services | -10 000.00 | 223 048.00 | 213 048.00 | -10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 101.00 | 9 872 650.00 | 10 046 751.00 | 174 101.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 267 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 685.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 997 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 183 221.00 | | | 10 183 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 038 562.00 | | | 10 038 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 861.00 | | | 527 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 679.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 522 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 182.00 | | | 222 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 390.00 | 15 685.00 | | 105 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 390.00 | 15 685.00 | | 105 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 176.00 | | | 232 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 900.00 | 238 900.00 | 300 000.00 | 538 900.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
ST Autres comptes | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 463.00 | | | 399 463.00 |