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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 793.00 | 1 702.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 257.00 | 12 031.00 | 2 226.00 | 14 257.00 |
BT Marchandises | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 117.00 | 1 173.00 | 30 944.00 | 32 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 657.00 | 1 173.00 | 154 484.00 | 155 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 914.00 | 13 204.00 | 156 710.00 | 169 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
FG Production vendue services | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 973.00 | | 162 973.00 | 162 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 523.00 | 508.00 | | 11 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 508.00 | | 9 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 717.00 | 30 784.00 | 1 933.00 | 32 717.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 622.00 | | | 36 622.00 |