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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 112.00 | 876.00 | 3 988.00 |
AN Terrains | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 4 965.00 | 181 235.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 176.00 | 711.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 7 954.00 | 20 494.00 | 28 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 701.00 | 22 585.00 | 283 116.00 | 305 701.00 |
BT Marchandises | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 043.00 | 4 028.00 | 43 015.00 | 47 043.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 529.00 | 4 028.00 | 137 501.00 | 141 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 230.00 | 26 613.00 | 420 617.00 | 447 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 132 511.00 | | | 132 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 105.00 | | | 288 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 617.00 | | | 420 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 105.00 | | | 288 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 890.00 | 5 154.00 | 92 044.00 | 86 890.00 |
FG Production vendue services | 45 614.00 | 900.00 | 46 514.00 | 45 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 504.00 | 6 054.00 | 138 558.00 | 132 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 160.00 | | 10 541.00 | 295 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | 3 152.00 | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 947.00 | | 7 389.00 | 292 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 888.00 | 8 697.00 | | 13 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 2 276.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 6 421.00 | | 11 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 233.00 | 43 205.00 | 4 028.00 | 47 233.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 041.00 | | | 34 041.00 |