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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AN Terrains | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 12 413.00 | 173 787.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 522.00 | 366.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 115.00 | 13 199.00 | 15 916.00 | 29 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 367.00 | 36 499.00 | 269 868.00 | 306 367.00 |
BT Marchandises | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 241.00 | 4 026.00 | 27 213.00 | 31 241.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CF Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 641.00 | 4 028.00 | 140 613.00 | 144 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 008.00 | 40 527.00 | 410 481.00 | 451 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DH Report à nouveau | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 481.00 | | | 410 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 816.00 | 1 316.00 | 113 132.00 | 111 816.00 |
FG Production vendue services | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 987.00 | 1 316.00 | 142 303.00 | 140 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 701.00 | | 667.00 | 305 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 336.00 | | 667.00 | 300 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 978.00 | 6 521.00 | | 29 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 613.00 | 6 521.00 | | 24 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 255 076.00 | 255 076.00 | | 255 076.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 373.00 | 276 373.00 | | 276 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ST Autres comptes | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 339.00 | | | 24 339.00 |