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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AN Terrains | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 1 241.00 | 184 959.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 5 409.00 | 16 513.00 | 21 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 160.00 | 13 888.00 | 281 272.00 | 295 160.00 |
BT Marchandises | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | 4 028.00 | 41 543.00 | 45 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 953.00 | 4 028.00 | 118 925.00 | 122 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 113.00 | 17 916.00 | 400 197.00 | 418 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 622.00 | | | 268 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 622.00 | | | 268 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 708.00 | 15 483.00 | 150 191.00 | 134 708.00 |
FG Production vendue services | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 679.00 | 15 483.00 | 190 162.00 | 174 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 157.00 | | 281 428.00 | 14 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | | 281 428.00 | 11 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 031.00 | 1 857.00 | | 12 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 1 857.00 | | 9 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 2 855.00 | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | 2 855.00 | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | 2 855.00 | | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
VI Groupe et associés | 261 704.00 | 261 704.00 | | 261 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 622.00 | 268 622.00 | | 268 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
ST Autres comptes | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 687.00 | | | 48 687.00 |