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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AN Terrains | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 8 689.00 | 177 511.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 349.00 | 538.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 10 575.00 | 17 873.00 | 28 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 701.00 | 29 978.00 | 275 722.00 | 305 701.00 |
BT Marchandises | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 553.00 | 4 028.00 | 30 525.00 | 34 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 488.00 | 4 028.00 | 130 460.00 | 134 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 188.00 | 34 006.00 | 406 182.00 | 440 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 913.00 | | | 254 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 664.00 | | | 273 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 182.00 | | | 406 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 115.00 | 1 361.00 | 123 476.00 | 122 115.00 |
FG Production vendue services | 40 472.00 | | 49 472.00 | 40 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 587.00 | 1 361.00 | 163 948.00 | 162 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 660.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 159.00 | | | 164 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 701.00 | | | 305 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 336.00 | | | 300 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 585.00 | 7 393.00 | | 22 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 876.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | 6 518.00 | | 18 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VI Groupe et associés | 254 913.00 | 254 913.00 | | 254 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 616.00 | 34 618.00 | | 34 616.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 562.00 | 273 562.00 | | 273 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
YT Sous‐traitance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 848.00 | | | 36 848.00 |