| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AN Terrains | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 16 137.00 | 170 063.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 694.00 | 193.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 890.00 | 15 549.00 | 14 342.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 143.00 | 42 745.00 | 264 398.00 | 307 143.00 |
BT Marchandises | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 756.00 | 4 028.00 | 20 728.00 | 24 756.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 521.00 | 4 028.00 | 171 493.00 | 175 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 663.00 | 46 773.00 | 435 890.00 | 482 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 669.00 | | | 296 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 890.00 | | | 435 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 669.00 | | | 296 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
FG Production vendue services | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 367.00 | | 775.00 | 306 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 002.00 | | 775.00 | 301 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 499.00 | 6 246.00 | | 36 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 134.00 | 6 246.00 | | 31 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 269 181.00 | 269 181.00 | | 269 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 669.00 | 296 669.00 | | 296 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 477.00 | | | 35 477.00 |