| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
AH Fonds commercial | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 406.00 | 159 711.00 | 69 695.00 | 229 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 370.00 | 318 734.00 | 270 636.00 | 589 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 515.00 | 487 196.00 | 413 319.00 | 900 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BT Marchandises | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 774.00 | | 285 774.00 | 285 774.00 |
BZ Autres créances | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 336.00 | | 460 336.00 | 460 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 851.00 | 487 196.00 | 873 655.00 | 1 360 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 115 954.00 | 82 107.00 | | 115 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 641.00 | 33 846.00 | | 6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 368 995.00 | 362 354.00 | | 368 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 816.00 | 260 570.00 | | 274 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 258.00 | 73 773.00 | | 65 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 571.00 | 108 177.00 | | 120 571.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 14 008.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 660.00 | 500 677.00 | | 504 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 655.00 | 863 031.00 | | 873 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 168.00 | 350 679.00 | | 361 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 392.00 | 30 173.00 | | 45 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 179.00 | | 103 032.00 | 1 027 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 696.00 | 900 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 196.00 | 818 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 190.00 | | 101 782.00 | 946 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | 1 250.00 | 15 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 205.00 | 87 609.00 | 223 618.00 | 623 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 2 009.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 463.00 | 85 599.00 | 223 618.00 | 616 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
UX Autres créances clients | 285 774.00 | | | 285 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 816.00 | 131 324.00 | 143 492.00 | 274 816.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 987.00 | 352 409.00 | 16 578.00 | 368 987.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 660.00 | 361 168.00 | 143 492.00 | 504 660.00 |