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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 13 045.00 | 862.00 | 13 906.00 |
AH Fonds commercial | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 322.00 | 212 775.00 | 19 548.00 | 232 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 672.00 | 362 371.00 | 116 301.00 | 478 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 097.00 | 588 191.00 | 212 906.00 | 801 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 500.00 | 4 012.00 | 191 487.00 | 195 500.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 270 455.00 | | 270 455.00 | 270 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 279.00 | 4 012.00 | 552 266.00 | 556 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 375.00 | 592 203.00 | 765 172.00 | 1 357 375.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DH Report à nouveau | -182 812.00 | -182 812.00 | | -182 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 621.00 | 17 110.00 | | 31 621.00 |
DL TOTAL (I) | 112 318.00 | 80 697.00 | | 112 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 063.00 | 185 437.00 | | 80 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 246.00 | 127 638.00 | | 127 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 423.00 | 68 727.00 | | 54 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | 170 906.00 | | 68 936.00 |
EA Autres dettes | 319 655.00 | 62 573.00 | | 319 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 854.00 | 615 281.00 | | 652 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 172.00 | 710 978.00 | | 765 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 964.00 | 607 968.00 | | 633 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 742.00 | 94 217.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 068.00 | | 4 365.00 | 889 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 336.00 | 801 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 336.00 | 710 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 965.00 | | 4 365.00 | 798 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 332.00 | 36 173.00 | 92 314.00 | 644 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | 1 718.00 | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 005.00 | 34 455.00 | 92 314.00 | 633 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 655.00 | 319 655.00 | | 319 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
UX Autres créances clients | 191 086.00 | 191 086.00 | | 191 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 063.00 | 63 703.00 | 16 360.00 | 80 063.00 |
VI Groupe et associés | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 768.00 | 228 567.00 | 24 200.00 | 252 768.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 324.00 | 633 964.00 | 16 360.00 | 650 324.00 |