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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
AH Fonds commercial | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 420.00 | 221 081.00 | 14 339.00 | 235 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 631.00 | 276 856.00 | 149 775.00 | 426 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 154.00 | 511 844.00 | 240 309.00 | 752 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BT Marchandises | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 279.00 | 4 012.00 | 64 266.00 | 68 279.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CF Disponibilités | 296 260.00 | | 296 260.00 | 296 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 170.00 | 4 012.00 | 450 158.00 | 454 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 324.00 | 515 857.00 | 690 467.00 | 1 206 324.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
DH Report à nouveau | -151 191.00 | -182 812.00 | | -151 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 636.00 | 31 621.00 | | 37 636.00 |
DL TOTAL (I) | 149 954.00 | 112 318.00 | | 149 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 103.00 | 80 063.00 | | 19 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 600.00 | 127 246.00 | | 124 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 54 423.00 | | 56 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 485.00 | 68 936.00 | | 59 485.00 |
EA Autres dettes | 280 892.00 | 319 655.00 | | 280 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 513.00 | 652 854.00 | | 540 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 467.00 | 765 172.00 | | 690 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 633 964.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 097.00 | | 65 382.00 | 801 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 326.00 | 752 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 326.00 | 662 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 995.00 | | 65 382.00 | 710 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 191.00 | 37 116.00 | 113 463.00 | 588 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 862.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 146.00 | 36 255.00 | 113 463.00 | 575 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 892.00 | 9 919.00 | 109 114.00 | 280 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
UX Autres créances clients | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 103.00 | 18 052.00 | 1 050.00 | 19 103.00 |
VI Groupe et associés | 124 600.00 | 35 790.00 | | 124 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 232.00 | 106 446.00 | 19 787.00 | 126 232.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 513.00 | 179 681.00 | 110 163.00 | 540 513.00 |