| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 9 608.00 | 4 298.00 | 13 906.00 |
AH Fonds commercial | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 949.00 | 191 295.00 | 39 654.00 | 230 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 208.00 | 409 150.00 | 156 058.00 | 565 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 159.00 | 610 053.00 | 273 107.00 | 883 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 531.00 | | 351 531.00 | 351 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 690.00 | 610 053.00 | 624 637.00 | 1 234 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | | 122 595.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 072.00 | | | -60 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 741.00 | -182 667.00 | | -122 741.00 |
DL TOTAL (I) | 63 588.00 | 186 328.00 | | 63 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 425.00 | 334 257.00 | | 217 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 957.00 | 46 816.00 | | 71 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 401.00 | 91 769.00 | | 104 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 588.00 | 127 305.00 | | 97 588.00 |
EA Autres dettes | 54 679.00 | 6 244.00 | | 54 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 050.00 | 606 390.00 | | 546 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 637.00 | 792 718.00 | | 624 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 490.00 | 500 402.00 | | 500 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 436.00 | 86 191.00 | | 111 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 931.00 | | 21 621.00 | 887 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 393.00 | 883 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 393.00 | 796 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 070.00 | | 5 155.00 | 65 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 099.00 | | 15 450.00 | 806 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 761.00 | | 1 015.00 | 16 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 520.00 | 71 930.00 | 23 397.00 | 561 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 857.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 768.00 | 71 073.00 | 23 397.00 | 552 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 425.00 | 171 865.00 | 45 560.00 | 217 425.00 |
VI Groupe et associés | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 209.00 | 222 522.00 | 16 687.00 | 239 209.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 050.00 | 500 490.00 | 45 560.00 | 546 050.00 |