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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
AH Fonds commercial | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 406.00 | 177 732.00 | 51 675.00 | 229 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 693.00 | 375 037.00 | 201 656.00 | 576 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 931.00 | 561 520.00 | 326 411.00 | 887 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BT Marchandises | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 788.00 | | 218 788.00 | 218 788.00 |
BZ Autres créances | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 307.00 | | 466 307.00 | 466 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 238.00 | 561 520.00 | 792 718.00 | 1 354 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 122 595.00 | 115 954.00 | | 122 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 667.00 | 6 641.00 | | -182 667.00 |
DL TOTAL (I) | 186 328.00 | 368 995.00 | | 186 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 257.00 | 274 816.00 | | 334 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 816.00 | 36 150.00 | | 46 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 65 258.00 | | 91 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 305.00 | 120 571.00 | | 127 305.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 7 866.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 390.00 | 504 660.00 | | 606 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 718.00 | 873 655.00 | | 792 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 402.00 | 361 168.00 | | 500 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 191.00 | 45 392.00 | | 86 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 515.00 | | 93.00 | 900 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 887 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 806 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 777.00 | | | 818 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668.00 | | 93.00 | 16 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 196.00 | 87 001.00 | 12 677.00 | 487 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 445.00 | 87 001.00 | 12 677.00 | 478 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
UX Autres créances clients | 218 788.00 | | | 218 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 257.00 | 168 269.00 | 105 988.00 | 274 257.00 |
VI Groupe et associés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 194.00 | 287 522.00 | 16 671.00 | 304 194.00 |
VW T.V.A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 390.00 | 500 402.00 | 105 988.00 | 606 390.00 |