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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 11 327.00 | 2 580.00 | 13 906.00 |
AH Fonds commercial | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 052.00 | 203 194.00 | 27 858.00 | 231 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 913.00 | 429 811.00 | 138 102.00 | 567 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 068.00 | 644 332.00 | 244 736.00 | 889 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CF Disponibilités | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 243.00 | | 466 243.00 | 466 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 310.00 | 644 332.00 | 710 978.00 | 1 355 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -182 812.00 | -60 072.00 | | -182 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 110.00 | -122 741.00 | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 80 697.00 | 63 588.00 | | 80 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 437.00 | 217 425.00 | | 185 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 638.00 | 71 957.00 | | 127 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 727.00 | 104 401.00 | | 68 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 906.00 | 97 588.00 | | 170 906.00 |
EA Autres dettes | 62 573.00 | 54 679.00 | | 62 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 281.00 | 546 050.00 | | 615 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 978.00 | 624 637.00 | | 710 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 968.00 | 500 490.00 | | 607 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 217.00 | 111 436.00 | | 94 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 159.00 | | 16 508.00 | 883 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 889 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 798 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 157.00 | | 13 408.00 | 796 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | 3 100.00 | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 053.00 | 44 834.00 | 10 555.00 | 610 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 1 718.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 445.00 | 43 116.00 | 10 555.00 | 600 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
UX Autres créances clients | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 437.00 | 178 124.00 | 7 313.00 | 185 437.00 |
VI Groupe et associés | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 770.00 | 215 983.00 | 19 787.00 | 235 770.00 |
VW T.V.A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 281.00 | 607 968.00 | 7 313.00 | 615 281.00 |