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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
AP Constructions | 450 024.00 | 90 005.00 | 360 020.00 | 450 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 781.00 | 90 005.00 | 558 777.00 | 648 781.00 |
BT Marchandises | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 797.00 | | 172 797.00 | 172 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 579.00 | 90 005.00 | 731 574.00 | 821 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | | -9 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | 12 712.00 | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 33 361.00 | 23 880.00 | | 33 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 373.00 | 278 347.00 | | 225 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 165.00 | 228 062.00 | | 240 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 340.00 | 126 282.00 | | 54 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 335.00 | 9 590.00 | | 8 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 184 015.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 213.00 | 826 296.00 | | 698 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 574.00 | 850 176.00 | | 731 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 441 680.00 | | 4 441 680.00 | 4 441 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 680.00 | | 4 441 680.00 | 4 441 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 2 362.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 759.00 | 4 342 218.00 | | 4 441 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 277.00 | 4 329 506.00 | | 4 432 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481.00 | 12 712.00 | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 781.00 | | | 648 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 781.00 | | | 648 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 003.00 | 30 002.00 | | 60 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 003.00 | 30 002.00 | | 60 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 707.00 | 54 241.00 | 169 466.00 | 223 707.00 |
VI Groupe et associés | 234 165.00 | 234 165.00 | | 234 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 213.00 | 528 747.00 | 169 466.00 | 698 213.00 |